Valitas Institutional Fund - Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 -R-

Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der unter anderem aus den Subfonds Valitas Diversified Sustainable 3.0 und Valitas Diversified Sustainable 5.0 besteht. Diese beinhalten √ľber verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Subfonds unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten l√§ngerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Subfonds k√∂nnen in individuellen Mischungsverh√§ltnissen miteinander kombiniert werden und erm√∂glichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopr√§ferenzen von Investoren.

Der Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 und der Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 investieren √ľberwiegend in indirekte Anlagen (Fund-of-Fund-Prinzip). Dabei wird auf eine breite Diversifikation √ľber die verschiedenen Anlagekategorien geachtet. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird von Globalance Bank dem jeweiligen Marktumfeld flexibel angepasst. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen wird ein starker Fokus auf die positive Wirkung der lnvestments auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gelegt. Globalance Bank AG hat zu diesem Zweck eine eigene Methodik entwickelt, die den Fussabdruck (Globalance Footprint ¬ģ) von Anlagen misst. Der Footprint bildet einen integralen Bestandteil bei der Anlageselektion.
Fondleitung / FondsadministratorPMG Fonds Management AG
DepotbankCredit Suisse AG, Zurich
Investment ManagerGlobalance Bank AG
RevisionsgesellschaftDeloitte AG
AufsichtsbehördeFINMA
FondsdomizilSchweiz
 
Shareklassen WährungCHF
Geschäftsjahresende31.10.
 
Lancierungsdatum17. April 2015
Bewertungsrhytmuswöchentlich
GewinnverwendungThesaurierung
 
Publikationsorganwww.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISINCH0263844638
Valor26384463
BloombergVIFVS3R SW
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung1.000
Minimale Erstzeichnung1.00
ZeichnungswährungCHF
Orderannahmeschluss14:30
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnein
 
Maximale Ausgabekommission5.0000%
TER exklusive Performance Fee1.6800
TER inklusive Performance Fee1.6800
TER Datum31. Oktober 2018
Laufende Kosten0.1720
 
Steuerstatus DE (InStg)Intransparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
D E F
PRIIP
D E F
Präsentation
D E F
Jahresbericht
D E F
Halbjahresbericht
D E F
Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Steuerliches Informationsblatt Deutschland
Zeichnungsscheine
NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
NAV
Seit Lancierung
%
YTD
%
Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.