Valitas Institutional Fund - Valitas Diversified 5.0 -A-

Anlagekonzept
Der Valitas Institutional Fund ist ein Umbrellafonds, der aus den beiden Subfonds "Valitas Diversified 3.0" und "Valitas Diversified 5.0" besteht. Diese beinhalten √ľber verschiedene Anlageklassen diversifizierte Portfolios mit einem Fokus auf indirekten Anlagen. Die beiden Subfonds unterscheiden sich hinsichtlich der Gewichtungen ihrer Anlageklassen, um bei abgestuften Risikogehalten l√§ngerfristige Renditeziele zwischen 3% (Variante 3.0) und 5% (Variante 5.0) zu erreichen. Die Subfonds k√∂nnen in individuellen Mischungsverh√§ltnissen miteinander kombiniert werden und erm√∂glichen so die Umsetzung spezifischer Rendite-/Risikopr√§ferenzen von Investoren.


Anlagepolitik
Die Valitas Institutional Funds 3.0 und 5.0 verfolgen eine aktive Core Satellite-Strategie, die mittels eines Multi-Manager-Ansatzes umgesetzt wird. Ziel ist die Realisierung eines diversifizierten Portfolios mit attraktiven Rendite-/Risiko-Charakteristika. Der Fondsmanager legt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen im Rahmen taktischer Bandbreiten flexibel fest und selektiert in den adressierten Anlagesegmenten Zielfonds-Manager mit √ľberzeugenden Leistungsnachweisen. Dabei werden Manager bevorzugt, die sich vor allem in schwierigen Marktphasen profilieren konnten.


Fondleitung / FondsadministratorPMG Fonds Management AG
DepotbankCredit Suisse AG, Zurich
Investment ManagerInvestas AG
RevisionsgesellschaftDeloitte AG
AufsichtsbehördeFINMA
FondsdomizilSchweiz
 
Shareklassen WährungCHF
Geschäftsjahresende31.10.
 
Lancierungsdatum19. Dezember 2006
Bewertungsrhytmuswöchentlich
GewinnverwendungThesaurierung
 
Publikationsorganwww.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISINCH0027551339
Valor2755133
BloombergJBVDV5A SW
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung1'000'000.00
ZeichnungswährungCHF
Orderannahmeschluss14:30
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnein
 
Maximale Ausgabekommission5.0000%
Maximale R√ľcknahmekommmission3.0000%
TER exklusive Performance Fee1.4900
TER inklusive Performance Fee1.4900
TER Datum31. Oktober 2017
Laufende Kosten1.4900
 
EU Zinsbesteuerungin scope - no tax
Steuerstatus DE (InStg)Intransparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
D E F
PRIIP
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Präsentation
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Jahresbericht
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Halbjahresbericht
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Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Zeichnungsscheine
NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
NAV
Seit Lancierung
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YTD
%
Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.