PPSF - IO Dow Jones Fund

Anlagekonzept

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Dow Jones Industrial Index langfristig zu √ľbertreffen. Die Aktienauswahl basiert auf einem systematischen Anlagekonzept, welches die im Referenzindex enthaltenen Aktien analysiert und das Anlageportfolio generiert. Der Fonds investiert in 10 bis 30 Aktien, wobei das Anlageuniversum auf die im Referenzindex gehaltenen Aktien limitiert ist. Die maximale Gewichtung einer einzelnen Aktie liegt bei 30%.

Fondleitung / FondsadministratorWarburg Invest Luxembourg S.A.
DepotbankM.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Investment ManagerPMG Fonds Management AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC)
AufsichtsbehördeCSSF
FondsdomizilLuxemburg
 
Shareklassen WährungUSD
Geschäftsjahresende31.12.
 
Lancierungsdatum24. Januar 2017
Bewertungsrhytmustäglich
GewinnverwendungThesaurierung
 
Publikationsorganwww.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISINLU1498442950
Valor34114063
WKNA2ASH7
BloombergPPSFIDJ LX
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung125'000.00
ZeichnungswährungEUR
Orderannahmeschluss17:00
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnein
 
Maximale Ausgabekommission5.0000%
Maximale R√ľcknahmekommmission1.0000%
TER exklusive Performance Fee1.6900
TER inklusive Performance Fee1.6900
TER Datum31. Dezember 2017
Laufende Kosten1.6900
 
Steuerstatus DE (InStg)Transparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
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PRIIP
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Präsentation
D E F
Jahresbericht
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Halbjahresbericht
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Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Zeichnungsscheine
NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
NAV
Seit Lancierung
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YTD
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Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.