PPSF - IO Dax Fund

Anlagekonzept

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Deutschen Aktienindex (Dax) langfristig zu √ľbertreffen. Die Aktienauswahl basiert auf einem systematischen Anlagekonzept, welches die im Referenzindex enthaltenen Aktien analysiert und das Anlageportfolio generiert. Der Fonds investiert in 10 bis 30 Aktien, wobei das Anlageuniversum auf die im Referenzindex gehaltenen Aktien limitiert ist. Die maximale Gewichtung einer einzelnen Aktie liegt bei 30%.

Fondleitung / FondsadministratorWarburg Invest Luxembourg S.A.
DepotbankM.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Investment ManagerPMG Fonds Management AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC)
AufsichtsbehördeCSSF
FondsdomizilLuxemburg
 
Shareklassen WährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
 
Lancierungsdatum24. Januar 2017
Bewertungsrhytmustäglich
GewinnverwendungThesaurierung
 
Publikationsorganwww.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISINLU1498442794
Valor34112957
WKNA2ASH6
BloombergPPSFIDX LX
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung125'000.00
ZeichnungswährungEUR
Orderannahmeschluss17:00
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnein
 
Maximale Ausgabekommission5.0000%
Maximale R√ľcknahmekommmission1.0000%
TER exklusive Performance Fee1.7900
TER inklusive Performance Fee1.7900
TER Datum31. Dezember 2017
Laufende Kosten1.7900
 
Steuerstatus DE (InStg)Transparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
D E F
PRIIP
D E F
Präsentation
D E F
Jahresbericht
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Halbjahresbericht
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Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Zeichnungsscheine
NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
NAV
Seit Lancierung
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YTD
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Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.