PPF - LPActive Value Fund EUR

Anlagestrategie

Das Ziel des LPActive Value Fund ist es, durch einen aktiven Selektionsprozess unterbewertete Private Equity Gesellschaften zu identifizieren. Der Fonds fokussiert sich dabei auf diejenigen Listed Private Equity-Unternehmen, welche √ľber eine komfortable Liquidit√§tslage, einen attraktiven Discount auf den inneren Wert aufweisen und √ľber ein erfahrenes Managementteam verf√ľgen. Der Fund er√∂ffnet dem Anleger Zugang zu rund 900 Direktbeteiligungen und weit √ľber 200 Private Equity-Funds. Die Selektion f√ľr den LPActive Value Fund basiert auf folgenden Kriterien:

    • Transparenz / Investment Strategie
      Der LPActive Value Fund investiert nur in Listed Private Equity-Aktien, f√ľr welche die LPX Group im Rahmen eines eigens entwickelten Net Asset Value (NAV oder innerer Wert)-Modells eine klare Aussage √ľber die Struktur und Werthaltigkeit des Portfolios machen kann.
    • Track Record / Management Qualit√§t
      Der Fokus liegt auf Titeln, welche eine gute historische NAV-Performance (d.h. einen guten Track Record) aufweisen und √ľber ein ausgezeichnetes Management-Team verf√ľgen. Die Management-Qualit√§t wird durch das Research-Team der LPX Group fortlaufend beurteilt.
    • Businessmodell / Organisationsstruktur
      Der Fund bevorzugt intern gemanagte Listed Private Equity-Unternehmen, die direkt in private Unternehmen investieren und in manchen F√§llen ein zus√§tzliches Fund Management-Gesch√§ft betreiben, welches f√ľr den Investor zus√§tzliche Ertr√§ge generiert (General Partner-Ertr√§ge).
    • Bewertungsniveau (Premium / Discount)
      Die aktuellen Premiums / Discounts werden fortlaufend berechnet (LPX live NAV). Die LPX Group analysiert diese im Vergleich mit der relevanten Peer Group und beurteilt quantitativ und qualitativ, ob diese gerechtfertigt sind.
    • Bilanzstruktur
      Kennzahlen wie Liquidit√§tsposition und Finanzierungsstruktur sind zentrale Bausteine der Anlagestrategie des LPActive Value Funds. Auch Verbindlichkeiten ausserhalb der Bilanz wie z.B. Commitments finden dabei Ber√ľcksichtigung.
    • Portfoliocharakteristika / Diversifikation
      Das Portfolio des LPActive Value Fund weist eine sehr hohe Diversifikation hinsichtlich Vintages sowie Investment- (Buyout, Growth und Venture) und Finanzierungs-Stilen (Debt, Equity und Mezzanine) auf. Der LPActive Value Fund ist auch regional breit gestreut mit einer Exposure zu Private Equity-Transaktionen unter anderem in Asien, Europa, Nordamerika und UK.
Fondleitung / FondsadministratorMultiConcept Fund Management S.A.
DepotbankCredit Suisse (Luxembourg) S.A.
Investment ManagerPMG Fonds Management AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC)
AufsichtsbehördeCSSF
FondsdomizilLuxemburg
 
Shareklassen WährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
 
Lancierungsdatum10. Juli 2009
Bewertungsrhytmustäglich
GewinnverwendungThesaurierung
 
Publikationsorganwww.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISINLU0434213525
Valor10269470
WKNA0X81X
BloombergPPFLPAC LX
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung1.000
ZeichnungswährungEUR
Orderannahmeschluss17:00
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweizja
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandja
 
TER exklusive Performance Fee2.1400
TER inklusive Performance Fee2.1400
TER Datum31. Dezember 2017
Laufende Kosten2.0500
 
EU Zinsbesteuerungin scope - no tax
Steuerstatus DE (InStg)Transparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
D E F
PRIIP
D E F
Präsentation
D E F
Jahresbericht
D E F
Halbjahresbericht
D E F
Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Zeichnungsscheine
NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
NAV
Seit Lancierung
%
YTD
%
Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.