PPF II - SMAG Global Equity Fund USD I

Anlagekonzept

Der PPF II - SMAG Global Equity Fund investiert in liquide internationale Aktien. Aus einem definierten und periodisch √ľberpr√ľften Universum von weltweit gro√ükapitalisierten Unternehmen erfolgt die Selektion der Titel aufgrund einer fortlaufenden Marktpreis basierenden quantitativen Analyse. Das Universum ber√ľcksichtigt verschiedene L√§nder, Themen und Sektoren f√ľr die Diversifikation der Anlagen. Die Portfoliokonstruktion ist ausgewogen und die hohe Liquidit√§t der Aktien im Universum gew√§hrleistet eine jederzeit sofortige Ver√§u√üerbarkeit. Als Teil des Risikomanagement-Prozesses kann das Aktienexposure punktuell anhand der quantitativ analysierten Marktumst√§nde und zur effizienten Portfolioverwaltung mittels Financial Futures abgesichert werden. Die Fremdw√§hrungsrisiken der Anlagen k√∂nnen mittels Devisentermingesch√§ften reduziert werden.

Aufgrund der globalen Ausrichtung der Anlagestrategie dient als Benchmark eine MSCI World ETF Peergroup, die als ein diversifizierter Basket von großkapitalisierten internationalen Titeln eine hohe Korrelation und eine ähnliche Volatilität zur Anlagestrategie aufweist.

Fondleitung / FondsadministratorWarburg Invest Luxembourg S.A.
DepotbankM.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Investment ManagerPMG Fonds Management AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC)
AufsichtsbehördeCSSF
FondsdomizilLuxemburg
 
Shareklassen WährungUSD
Geschäftsjahresende31.12.
 
Lancierungsdatum18. April 2017
Bewertungsrhytmustäglich
GewinnverwendungThesaurierung
 
Publikationsorganwww.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISINLU1576639097
Valor35946996
WKNA2DMZG
BloombergSGEFIUS LX
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung100'000.00
ZeichnungswährungUSD
Orderannahmeschluss17:00
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnur qualifizierte Anleger
 
Maximale R√ľcknahmekommmission1.0000%
TER exklusive Performance Fee2.3300
TER inklusive Performance Fee2.3300
TER Datum31. Dezember 2017
Laufende Kosten2.3300
 
EU Zinsbesteuerungout of scope
Steuerstatus DE (InStg)Transparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
D E F
PRIIP
D E F
Präsentation
D E F
Jahresbericht
D E F
Halbjahresbericht
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Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Zeichnungsscheine
NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
NAV
Seit Lancierung
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YTD
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Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.