PPF II - Paris Capital Relative Value Fund EUR I

Anlageziel

Der PPF II Paris Capital Relative Value Fund ist ein marktneutraler Fonds, der systematisch quantitative Handelsstrategien in globalen Optionsm√§rkten implementiert. Der Fonds handelt ausschlie√ülich in liquiden Exchang Listed Indexoptionen und Futures der gr√∂√üten Aktienm√§rkte in den USA, Europa und Asien mit Laufzeiten von weniger als einem Jahr. Der Fonds setzt eine einzigartige Kombination von Alpha- und Absicherungs- (Konvexit√§ts-) Strategien ein, die darauf abzielen, nicht korrelierte und wiederholbare Ertr√§ge zu erzielen. Alle Strategien sind regelngebunden mit definierten Ein- und Ausstiegsniveaus.

Fondleitung / FondsadministratorWarburg Invest Luxembourg S.A.
DepotbankM.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Investment ManagerParis Capital Advisors (London) LLP
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC)
AufsichtsbehördeCSSF
FondsdomizilLuxemburg
 
Shareklassen WährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
 
Lancierungsdatum28. Juni 2017
BewertungsrhytmusWeekly
GewinnverwendungThesaurierung
 
Publikationsorganwww.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISINLU1576638792
Valor35946881
WKNA2DNN9
BloombergPCRVIEU LX
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung100'000.00
ZeichnungswährungEUR
Orderannahmeschluss17:00
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnur qualifizierte Anleger
 
Maximale Ausgabekommission3.0000%
TER exklusive Performance Fee2.2000
TER inklusive Performance Fee2.2000
TER Datum31. Dezember 2017
Laufende Kosten2.2100
 
EU Zinsbesteuerungout of scope
Steuerstatus DE (InStg)Transparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
D E F
PRIIP
D E F
Präsentation
D E F
Jahresbericht
D E F
Halbjahresbericht
D E F
Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Zeichnungsscheine
NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
NAV
Seit Lancierung
%
YTD
%
Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.