PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund S

Fondleitung / FondsadministratorLRI Capital Management SA
DepotbankEuropean Depositary Bank SA
Investment ManagerPMG Fonds Management AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC)
AufsichtsbehördeCSSF
FondsdomizilLuxemburg
 
Shareklassen WährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
 
Lancierungsdatum31. Oktober 2016
Bewertungsrhytmustäglich
GewinnverwendungAussch√ľttung
 
Publikationsorganwww.swissfunddata.ch, www.pmg-fonds.ch
ISINLU1479422575
Valor33876225
WKNA2AQ8X
BloombergPASDIS LX
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung1.000
Minimale Erstzeichnung10'000'000.00
ZeichnungswährungEUR
Orderannahmeschluss17:00
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnur qualifizierte Anleger
 
TER exklusive Performance Fee1.9700
TER inklusive Performance Fee1.9700
TER Datum31. Dezember 2018
Laufende Kosten0.1820
 
Steuerstatus DE (InStg)Transparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
D E F
PRIIP
D E F
Präsentation
D E F
Jahresbericht
D E F
Halbjahresbericht
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Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Steuerliches Informationsblatt Deutschland
Zeichnungsscheine
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Seit Lancierung
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Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.