PPF II - PA Stabilized European Dividend Income Fund S

Fondleitung / FondsadministratorWarburg Invest Luxembourg S.A.
DepotbankM.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Investment ManagerPMG Fonds Management AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC)
FondsdomizilLuxemburg
 
Shareklassen WährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
 
Lancierungsdatum31. Oktober 2016
Bewertungsrhytmustäglich
GewinnverwendungAussch√ľttung
 
ISINLU1479422575
Valor33876225
WKNA2AQ8X
BloombergPASDIS LX
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung10'000'000.00
ZeichnungswährungEUR
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnur qualifizierte Anleger
 
Maximale Ausgabekommission3.0000%
Maximale R√ľcknahmekommmission1.0000%
TER exklusive Performance Fee1.8200
TER inklusive Performance Fee1.8200
TER Datum31. Dezember 2017
Laufende Kosten1.7000
 
EU Zinsbesteuerungout of scope
Steuerstatus DE (InStg)Transparent
Fondsprospekt
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KIID
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PRIIP
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Präsentation
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Jahresbericht
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Halbjahresbericht
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Factsheet
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NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
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Seit Lancierung
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Fondsvermögen
in Mio.