PPF II - Genesis Liquid Alternative Strategies Fund A EUR

Fondleitung / FondsadministratorWarburg Invest Luxembourg S.A.
DepotbankM.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Investment ManagerPMG Fonds Management AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC)
FondsdomizilLuxemburg
 
Shareklassen WährungEUR
Geschäftsjahresende31.12.
 
Lancierungsdatum27. September 2017
BewertungsrhytmusWeekly
GewinnverwendungThesaurierung
 
ISINLU1650081893
Valor37600370
WKNA2DU41
BloombergGLASAEU LX
 
ZeichnungsartAnteile und Betrag
Minimale Erstzeichnung100'000.00
ZeichnungswährungEUR
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in der Schweiznur qualifizierte Anleger
Zugelassen f√ľr den Vertrieb in Deutschlandnein
 
Maximale Ausgabekommission5.0000%
Maximale R√ľcknahmekommmission5.0000%
Laufende Kosten3.3700
 
EU Zinsbesteuerungin scope
Steuerstatus DE (InStg)Transparent
Fondsprospekt
D E F
KIID
D E F
PRIIP
D E F
Präsentation
D E F
Jahresbericht
D E F
Halbjahresbericht
D E F
Factsheet
D E F I
Historische NAVs
CSV
Zeichnungsscheine
NAV Entwicklung
Aktuelle Daten
NAV
Seit Lancierung
%
YTD
%
Höchster/Tiefster NAV
Fondsvermögen
in Mio.